4. Dochody z majątku gminy.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Dochody z dzierżawy |
15.750,00 |
3.305,00 |
21,0 |
|
2. |
Wpływy z tytułu
sprzedaży mienia komunalnego |
100.000,00 |
48.478,00 |
48,5 |
|
3. |
Użytkowanie wieczyste |
4.000,00 |
1.797,00 |
44,9 |
|
|
OGÓŁEM |
119.750,00 |
53.580,00 |
44,7 |
Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2002 r. 44,7%.
a/ nieruchomość gruntowa Piotrowice – pow. 0,0996 ha – cena sprzedaży 1.800 zł + zwrot kosztów 1.031 zł;
b/ budynek mieszkalny Kondratów 64 – cena sprzedaży 10.500 zł;
c/ 2 lokale mieszkalne Chełmiec 47 – cena sprzedaży 5.250 zł + 731,50 zł;
d/ nieruchomość gruntowa Kondratów – pow. 0,04 ha - cena sprzedaży 2.950 zł.
a/ nieruchomość gruntowa, obręb Męcinka – 8.033,60 zł;
b/ nieruchomość gruntowa, obręb Stanisławów – 5.252,92 zł;
c/ nieruchomość gruntowa, obręb Sichówek – 2.072,95 zł;
d/ nieruchomość gruntowa, obręb Pomocne – 1.495,20 zł.
5. Dotacje i subwencje.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /oświetlenie uliczne/ |
24.000,00 |
24.000,00 |
100 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania zlecone /opieka społeczna/ |
425.000,00 |
232.900,00 |
54,8 |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania własne /dodatki mieszkaniowe/ |
14.285,00 |
13.260,00 |
92,8 |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/ |
53.290,00 |
25.308,00 |
47,5 |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
/ |
325,00 |
- |
0 |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /obrona narodowa/ |
375,00 |
375,00 |
100 |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /urzędy naczelnych organów władzy |
700,00 |
370,00 |
52,8 |
|
|
Subwencja oświatowa |
1.727.779,00 |
1.063.248,00 |
61,5 |
|
|
Subwencja rekompensująca |
369.561,00 |
243.844,00 |
66 |
|
|
Subwencja – część
podstawowa |
2.353,00 |
1.176,00 |
50 |
|
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /spis powszechny/ |
14.000,00 |
11.200,00 |
80 |
|
|
Dotacja celowa –
odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów b. pracowników oświaty |
9.598,00 |
9.598,00 |
100 |
|
16. |
Dotacja celowa – dożywanie
uczniów |
7.000,00 |
6.000,00 |
85,7 |
|
|
OGÓŁEM |
2.648.266,00 |
1.631.279,00 |
61,6 |
Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2002 wyniosła 61,6%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik w stosunku do upływu czasu. Stosunek dotacji i subwencji do wykonania ogółem dochodów wynosi 46,6%.
6. Pozostałe
dochody.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Wpływy z usług –
rolnictwo – za świadectwa pochodzenia zwierząt
|
3.675,00 |
2.138,00 |
58,2 |
|
2. |
Różne opłaty – za
odstrzały łowieckie |
1.000,00 |
844,00 |
84,4 |
|
3. |
Wpływy z usług –
gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz |
201.325,00 |
71.808,00 |
35,7 |
|
4. |
Spadki i darowizny |
4.000,00 |
371,00 |
9,3 |
|
5. |
Grzywny |
2.000,00 |
125,00 |
6,2 |
|
6. |
Różne dochody w
administracji – wypis z planu, specyfikacja, za kolczyki, telefonia
cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do
sprzedaży |
155.583,00 |
131.494,00 |
84,5 |
|
7. |
Zezwolenie na sprzedaż
alkoholu |
75.000,00 |
69.575,00 |
92,8 |
|
8. |
Opłata eksploatacyjna |
200.000,00 |
152.571,00 |
76,3 |
|
9. |
Wpływy z usług opiekuńczych |
3.000,00 |
3.014,00 |
100 |
|
10. |
Wpływy z usług – za
wykup placu na cmentarzu |
1.000,00 |
250,00 |
25 |
|
11. |
Wpływy z usług – z
tytułu wynajmu świetlic |
1.000,00 |
422,00 |
42,2 |
|
12. |
Różne dochody – za
przyłącza |
28.000,00 |
4.442,00 |
15,9 |
|
13. |
Pozostałe odsetki –
z lokat bankowych |
20.000,00 |
9.701,00 |
48,5 |
|
|
OGÓŁEM |
695.583,00 |
446.755,00 |
64,2 |
Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu 2002 r. na poziomie 64,2% Należy zauważyć, że tak wysokie wykonanie wynika głównie z likwidacji konta inwestycyjnego. W stosunku do wszystkich dochodów pozostałe dochody stanowią 12,7%. Najwyższe wykonanie uzyskano /100%/ za wykonane usługi opiekuńcze. Najniższe wykonanie natomiast z grzywien /6,2%/ oraz ze spadków i darowizn.
Zaległości na koniec roku narastająco w płatnościach za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 36.654,62 zł, natomiast z tytułu czynszu 41.767,97 zł.
Wpływy odpowiednio 49.098,00 zł i 22.710,00 zł.
Dochody z oprocentowania rachunków bankowych to odsetki od rachunków bankowych gminy, zakładanych na lokatach terminowych. W I półroczu br. uzyskano z tego tytułu 9.701,00 zł. Na stałym poziomie od blisko dwóch lat utrzymują się wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
II. Wydatki Budżetu
Gminy Męcinka.
Zgodnie z uchwalonym na sesji
budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmiany w I półroczu 2002
r. wyniósł 6.649.836,00 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze br. wyniosło 3.112.943,00 zł, co stanowiło 46,8 % planu rocznego.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Rolnictwo i łowiectwo |
559.948,00 |
20.826,00 |
3,7 |
|
2. |
Transport i łączność |
40.879,00 |
11.643,00 |
28,5 |
|
3. |
Gospodarka mieszkaniowa |
439.791,00 |
214.472,00 |
48,8 |
|
4. |
Działalność usługowa |
34.000,00 |
153,00 |
0,4 |
|
5. |
Administracja publiczna |
1.280.373,00 |
631.192,00 |
49,3 |
|
6. |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
700,00 |
0 |
0 |
|
7. |
Obrona narodowa |
375,00 |
0 |
0 |
|
8. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
50.325,00 |
17.178,00 |
34,1 |
|
9. |
Obsługa długu publicznego |
100.350,00 |
47.956,00 |
47,8 |
|
10. |
Różne rozliczenia |
56.936,00 |
0 |
0 |
|
11. |
Oświata i wychowanie |
2.974.005,00 |
1.627.849,00 |
54,7 |
|
12. |
Ochrona zdrowia |
90.000,00 |
46.255,00 |
51,4 |
|
13. |
Opieka społeczna |
669.058,00 |
336.273,00 |
50,3 |
|
14. |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
189.305,00 |
78.688,00 |
41,6 |
|
14. |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
118.691,00 |
54.689,00 |
46,1 |
|
15. |
Kultura fizyczna i sport |
45.100,00 |
25.769,00 |
57,1 |
|
|
OGÓŁEM: |
6.649.836,00 |
3.112.943,00 |
46,8 |
Realizacja
wydatków w I półroczu kształtowała się w poszczególnych działach
w sposób zróżnicowany. Począwszy od tych działów, gdzie realizacja
była na poziomie 0%, gdyż zbyt późno wpłynęły dotacje, bądź wcale,
przez realizację wydatków na poziomie 0,4%
z uwagi na wykonanie prac związanych z planem zagospodarowania
przestrzennego dopiero w drugim półroczu, do realizacji na poziomie 57,1% w
kulturze i sporcie. Realizowane były zadania własne wynikające z ustawy o
samorządzie gminnym i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, plan 559.948,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3,7%. Ogółem wydatki wyniosły 20.826,00 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:
- rozdział 01003 § 4300 – plan 1.000 zł – realizacja 0 zł - środki zabezpieczone na realizację umowy za badania i tworzenie informacji o zarejestrowanych odmianach roślin;
- rozdział 01010 § 4590 – plan 1.276 zł – realizacja 1.276 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkody przy realizacji inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice – Małuszów” ;
- rozdział 01010 § 6050 – plan 541.724 zł – realizacja 11.437 zł – w ramach tego planu realizowane są dwie inwestycje „Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice – Małuszów” /plan 526.724 zł – realizacja 6.727 zł za koszty notarialne oraz inspektora nadzoru/ oraz „Budowa tranzytu do Męcinki /plan – 15.000 zł – realizacja 4.710 zł za częściowe wykonanie projektu oraz mapę do projektowania/ ;
- rozdział 01022 § 4210 – plan 525 zł – wykonanie 525 zł – za zakup kolczyków dla zwierząt
- rozdział 01022 § 4300 – plan 1.200 zł – wykonanie 317 zł – w tym 300 zł za wyłapywanie zwierząt oraz 17 zł za przesłanie kolczyków;
- rozdział 01030 § 2850 – plan 10.252 zł – wykonanie 5.662 zł – odpis w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;
- rozdział 01095 § 4100, § 4110, § 4120 – plan 3.971 zł – wykonanie 1.609 zł - prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi za wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt;
W dziale 600 „Transport i łączność” plan 40.879,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 28,5%. Na realizację zadań związanych z „zimową akcją”, utrzymaniem i remontami dróg gminnych wydatkowano kwotę 11.643,00 zł. W ramach tego działu opłacono:
- rozdział 60016 § 4210 – plan 18.829 zł – wykonanie 4.447 zł - za zakup mieszanki na drogi gminne 3.336 zł, zakup znaków drogowych – 660 zł oraz zakup paliwa na „akcję zima” w wysokości 451 zł;
- rozdział 60016 § 4270 – plan 16.000 zł – wykonanie 4.828 zł – w tym: 1.926 zł za pracę wyrówniarki oraz 2.902 zł za czyszczenie poboczy przy drogach gminnych;
- rozdział 60016 § 4300 – plan 3.050 zł – wykonanie 2.368 zł – w tym: 2.339 zł za zimowe utrzymanie dróg gminnych, 28 zł za okazanie granic drogi;
- rozdział 60016 § 6050 zł – plan 3.000 zł – wykonanie 0 – zabezpieczenie środków na wykonanie projektu drogi w Myślinowie;
W dziale 700
„Gospodarka mieszkaniowa” plan 439.791,00 zł, wykonanie wydatków 48,8%.
Ogółem wydatki wyniosły 214.472,00 zł.
Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 70004 § 3020 – wykonanie wydatku w wysokości 210 zł z
uwagi na konieczność wypłacenia likwidowanej grupie remontowej ekwiwalentu za
pranie odzieży;
-
rozdział 70004 § 4010 – plan 77.212 zł – wykonanie 44.464 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników grupy remontowej, która została
zlikwidowana 30 czerwca br.
-
rozdział 70004 § 4040 – plan 10.095 zł –wykonanie 10.093 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 r. dla grupy remontowej oraz bezrobotnych
zatrudnionych w ubiegłym roku;
-
rozdział 70004 § 4110 – plan 13.260 zł – wykonanie 9.670 zł - składki
ZUS za ww.
-
rozdział 70004 § 4120 – plan 1.818 zł – wykonanie 1.314 zł - składki
na Fundusz Pracy za ww.
-
rozdział 70004 § 4210 – plan 61.606 zł, wykonanie 26.689 zł, w tym: